证券之星音书，2月19日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单元净值为1.0286元，累计净值为1.0406元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.02%，近3个月高潮1.56%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比99.95%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金司理，任职时刻累计呈报4.09%。基金司理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金司理，任职时刻累计呈报3.93%。

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